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揭市工信函[2019]131号

市审计局：

  贵局《审计报告》（揭审财报[2019]12号）收悉。市工业和信息化局高度重视，对审计中发现的问题进行认真研究，专题部署整改工作，深刻剖析原因，举一反三，逐条制定整改措施。现将整改情况报告如下：

一、审计发现主要问题的及整改情况

    （一）188博金宝,金宝搏 官网“部分技术改造项目未按省规定评审要件实施评审，一定程度影响技改资金扶持政策的落实”问题。

整改情况：我局采取的工作措施：一、加强项目跟踪服务管理，清查财政沉淀资金。一是我局及时下发《188博金宝,金宝搏 官网报送省级企业技术改造资金股权投资项目实施情况的通知》（揭市工信函[2019]54号），全面掌握实施进度情况，进一步加强项目跟踪服务管理。落实普宁市督促市城投公司加强技改资金投资项目监督管理，市城投公司已多次要求提前退出对华鹏公司的股权投资，由该公司股东广东盛英泰投资股份有限公司一次性回购市城投持有该公司的股权并计划委托广东华商律师事务所起诉华鹏公司，确保资金和收益安全收回。二是对于提前退出的资金，我局及时清查财政沉淀资金并报告省工信厅，沉淀资金由省收回统筹使用，提高资金使用效益。二、强化专项资金管理。一是加强内控制度建设。成立局财政专项资金审核委员会，进一步加强我局财政专项资金的内控管理，提高专项资金安排决策的科学性、规范性。二是会同财政部门加强技改项目管理，认真组织项目申报、评审和后续资金管理。指导承担单位建立科学规范的资金收付管理制度，加强资金项目的绩效评价，提高项目资金使用效率。三是配合职能部门加强项目跟踪落实，加强协调服务，切实解决项目建设过程中存在的问题，确保项目按计划进度推进建设。

（二）188博金宝,金宝搏 官网“少列公务接待费且部分公务接待费、会议费报销凭证不完整”问题。

整改情况：我局已按规定加强会计核算工作，严格公务接待费和会议费报销手续，报销时都应附齐事前审批表、公文、报销凭证，确保费用报销合规合法。

（三）188博金宝,金宝搏 官网“违规发放补贴148610元”问题。

整改情况：本次审计发现的违规发放补贴148610元的问题，我局已于2016年7月自行整改，停止发放。我局深刻认识到过去在津贴补贴发放上存在的问题，在今后的工作中将不断加强相关业务知识的学习，严格按照中央八项规定精神以及国家、省、市188博金宝,金宝搏 官网规范津贴补贴的政策规定，加强和规范津贴补贴发放行为。

（四）188博金宝,金宝搏 官网“超出现金规定使用范围支付费用563745.64元”问题。

整改情况：我局今后要加强现金使用管理，规定一般都应以公务卡结算或转账方式结算，尽量减少现金发生额，确保资金使用符合有关规定。

（五）188博金宝,金宝搏 官网“超出现金规定使用范围支付费用563745.64元”问题。

整改情况：我局今后要加强现金使用管理，规定一般都应以公务卡结算或转账方式结算，尽量减少现金发生额，确保资金使用符合有关规定。

（六）188博金宝,金宝搏 官网“少列固定资产”问题。

    整改情况：我局应根据审计报告于2019年2月列增加该固定资产，但由于机构改革我局三定方案尚未出台，市财政一体化管理系统的核算管理系统还未完善，2019年我局尚未记帐，等财政系统完善后开始记帐。

    （七）188博金宝,金宝搏 官网“应收应付款未及时清结”问题。

整改情况：此项问题是由于2001年机构改革遗留的问题，我局将按有关会计法律法规的规定，认真组织进行清理，尽量争取往来款项及时清结。

（八）188博金宝,金宝搏 官网“会计核算和会计报表编报不规范”问题。

整改情况：此项问题我局今后将按照相关规定加强单位会计核算，按规定列支相关费用，确保账面、报表和实际经济活动支出相一致。

（九）188博金宝,金宝搏 官网“市扶持中小微企业贷款风险补偿资金政策效应不明显”问题。

整改情况：我局采取如下措施进行整改：一、制订印发《揭阳市中小微企业贷款风险补偿资金管理暂行办法（2019年修订版》。根据《揭阳市人民政府办公室188博金宝,金宝搏 官网印发揭阳市设立中小微企业贷款风险补偿资金工作方案（修订）的通知》（揭府办〔2018〕122号）的有关规定，经揭阳市中小微企业贷款风险补偿资金管理委员会同意，市工信局和市财政局于2月21日联合印发了《揭阳市中小微企业贷款风险补偿资金管理暂行办法（2019年修订版）》（见附件），加强对资金运作的监督管理和业务绩效考核机制，保障资金业务有序开展，促进资金高效、稳健运行。二、举行风险补偿资金合作协议签订仪式。为贯彻落实《揭阳市设立中小微企业贷款风险补偿资金工作方案（修订）》及揭阳市中小微企业贷款风险补偿资金管理委员会会议精神，2月26日上午，揭阳市中小微企业贷款风险补偿资金合作协议签约仪式在市机关办公大院举行，市政府副市长刘端雄出席仪式并致辞，会议解读我市中小微企业贷款风险补偿资金的相关政策内容，有关单位和企业签订了资金合作协议和资金融资合作协议，此次签约仪式，预示着揭阳市中小微企业贷款风险补偿资金第二期业务正式步入实质性工作阶段，必将引188博金宝,金宝搏 官网金融“活水”流向实体经济特别是中小微企业，进一步充分发挥财政杠杆作用、政策效应及扩容资金规模，推动188博金宝,金宝搏 官网的中小微企业获得融资支持，助推企业更好、更快发展。三、新增开立揭阳市中小微企业贷款风险补偿资金专用账户。根据资金工作方案（修订）、暂行办法（2019年修订版）、资金合作协议和市级财政预算单位银行账户管理的有关规定，市工信局分别在市工商行、市农行、市邮储行等三个新增合作银行开设了揭阳市中小微企业贷款风险补偿资金专用账户，作为风险补偿资金及代偿支出专用账户。

目前，正在积极跟进办理与三个新增合作银行188博金宝,金宝搏 官网揭阳市中小微企业贷款风险补偿合作资金划拨相关事项，以便银行早日有序开展风险补偿资金业务；组织各县（市、区）工信主管部门积极开展中小微企业贷款风险补偿资金企业库的推荐等工作，计划培育企业库数量超2000家。

下一步，市资金办（市工业和信息化局）将积极发挥统筹协调作用，根据工作方案（修订）和暂行办法（修订）有关规定，牵头有关部门采取积极有效措施推进市级贷款风险补偿资金平台的稳健运行和业务的全面开展，进一步完善政银企联动协调工作机制，强化资金监管体系建设，加大政策扶持力度，不断提升和强化中小微企业服务工作水平和能力，努力营造企业融资良好环境，着力缓解民营企业、小微企业融资难融资贵问题，为我市中小微企业提供更优质便捷的金融服务。

（十）188博金宝,金宝搏 官网“进一步提高项目资金的使用效益”问题。

整改情况：我局一是加强内控制度建设。成立局财政专项资金审核委员会，进一步加强我局财政专项资金的内控管理，提高专项资金安排决策的科学性、规范性。二是指导承担单位建立科学规范的资金收付管理制度，加强资金项目的绩效评价，提高项目资金使用效率。三是配合职能部门加强项目跟踪落实，加强协调服务，切实解决项目建设过程中存在的问题，确保项目按计划进度推进建设。

（十一）188博金宝,金宝搏 官网“ 进一步加强会计核算管理”问题。

整改情况：今后我局将严格按财务会计制度，加强会计核算工作，按规定严格审核相关凭证资料，规范财务收支管理行为。

二、对审计建议的落实情况

对审计报告中提出的审计建议，我局全部接受采纳，并认真进行了整改。切实做到问题逐项整改、建议逐条落实。

下一步，我们将继续完善审计整改任务的落实，在抓好问题纠正的同时，注重建章立制、堵塞漏洞、强化管理；高度关注审计整改的运用，注重加强下属单位资金监管，不断强化内控制度执行力，健全完善责权挂钩的长效管理机制；注重加强对财务人员多方面的培训，提升会计人员财政财务管理水平；加强对项目评审工作，严格把好审核关，加强专项资金的后续管理，切实提高项目资金的使用效益。进一步加强核算管理，严格按照财务会计制度的相关规定，加强会议核算工作，审核相关凭证资料，规范财务收支管理行为。

揭阳市工业信息化局

2019年3月26日